F.A.Q. - RISPOSTE

INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA E USO IN RETE

- Accorgimenti per utenti Vista - Seven - Otto
Gli help in linea non si aprono. Scaricate il seguente componente nella cartella di c:\programmi\Top Value (o, se diversa, quella in cui avete installato il programma), scegliendo il file relativo al vs sistema operativo:
Vista 32 bit
Vista 64 bit
Seven 32 bit
Seven 64 bit
Otto 64 bit
Otto 32 bit
Windows Server 2008 64 bit
Windows Server 2008 32 bit
Al termine del setup, dezippare, quindi fate doppio click sul file appena dezippato, ed infine eseguite il setup; al termine, gli help si apriranno regolarmente..
I files creati dagli utenti non sono visibili nella cartella c:\programmi\top value se si accede a tale cartella da "Risorse del computer"; sono invece visibili con la funzione Apri usata all'interno di Top Value. Seven e Vista non vogliono che i files vengano salvati nella cartella "Programmi". Infatti, se si salva il file (.pnf e .dgn) in qualsiasi altra cartella, il problema non sussiste. Lo stesso discorso vale per i fascicoli "esportati in excel".

MODULO IMMISSIONE-IMPORTAZIONE DATI

Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value
- Creare una Corrispondenza con il Piano dei conti di Top Value
Nella colonna "A questa voce del p.d.c." è inserito il piano dei conti dell'azienda attiva. Ogni sottoconto aziendale va associato con una voce del piano dei conti di Top Value, facendo un click sulla colonna "Corrisponde nello schema di Top Value" e scegliendo, dalla tendina che comparirà, la voce più appropriata. Dopo aver completato il lavoro, ricordarsi che dovrà essere fatto anche per quei nuovi sottoconti che saranno inseriti o importati in futuro: il software avviserà della presenza di sottoconti senza corrispondenza con Top Value. 
In  Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value, nella colonna "Descrizione personalizzata" è possibile personalizzare a proprio piacimento molte voci del piano dei conti degli schemi di Top Value: a) nella colonna "Corrisponde nello schema di TV" scegliere una voce che si ritiene di non utilizzare, e possibilmente avente natura simile a quella che si desidera inserire; ad esempio, se si desidera inserire una "Spesa commerciale" non presente nel piano dei conti di Top Value, si personalizzi una Spesa commerciale presente in detto piano dei conti ma che ritenete inutile al vs caso; sarebbe anche preferibile che entrambe le voci (vecchia e nuova descrizione) appartengano alla medesima categoria del bilancio civilistico (B6, B7, B14, ecc.); b) accertarsi che nella prima colonna a destra il colore sia verde, perchè se è rosso significa che abbiamo scelto un conto che non è personalizzabile, e ne dovremo scegliere un altro; c) quindi nella colonna "Descrizione personalizzata" digitare la nuova descrizione; d) infine, modificare, se del caso, anche la descrizione del piano dei conti aziendale, agendo in Menu Operazioni/Piano dei conti o anche modificando la voce direttamente in Menu Operazioni/Bilanci. 

- Voglio personalizzare un conto
Si consiglia di effettuare la personalizzazione del piano dei conti di Top Value, direttamente nel Modulo di Immissione (Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value): in tal modo, importando in Budget & Business plan e nel Modulo Elaboraz. economico-finanziarie i bilanci dal Modulo di Immissione, verranno anche importate tutte le voci personalizzate dall’utente. Comunque, se si desidera effettuare la personalizzazione solo negli altri Moduli, vedi argomento correlato. In  Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value, nella colonna "Descrizione personalizzata" è possibile personalizzare a proprio piacimento molte voci del piano dei conti degli schemi di Top Value: a) nella colonna "Corrisponde nello schema di TV" scegliere una voce che si ritiene di non utilizzare, e possibilmente avente natura simile a quella che si desidera inserire; ad esempio, se si desidera inserire una "Spesa commerciale" non presente nel piano dei conti di Top Value, si personalizzi una Spesa commerciale presente in detto piano dei conti ma che ritenete inutile al vs caso; sarebbe anche preferibile che entrambe le voci (vecchia e nuova descrizione) appartengano alla medesima categoria del bilancio civilistico (B6, B7, B14, ecc.); b) accertarsi che nella prima colonna a destra il colore sia verde, perchè se è rosso significa che abbiamo scelto un conto che non è personalizzabile, e ne dovremo scegliere un altro; c) quindi nella colonna "Descrizione personalizzata" digitare la nuova descrizione; d) infine, modificare, se del caso, anche la descrizione del piano dei conti aziendale, agendo in Menu Operazioni/Piano dei conti o anche modificando la voce direttamente in Menu Operazioni/Bilanci. 

- Non trovo l'identica corrispondenza nello schema di Top Value
Molti conti del piano dei conti di Top Value sono personalizzabili dall'utente. Se nella prima colonna a destra il colore è verde, significa che la voce è personalizzabile. Procedere come segue: a) nella colonna "Corrisponde nello schema di TV" scegliere una voce che si ritiene di non utilizzare, e possibilmente avente natura simile a quella che si desidera inserire; ad esempio, se si desidera inserire una "Spesa commerciale" non presente nel piano dei conti di Top Value, si personalizzi una Spesa commerciale presente in detto piano dei conti ma che ritenete inutile al vs caso; sarebbe anche preferibile che entrambe le voci (vecchia e nuova descrizione) appartengano alla medesima categoria del bilancio civilistico (B6, B7, B14, ecc.); b) quindi nella colonna "Descrizione personalizzata" digitare la nuova descrizione. Tale nuova descrizione verrà importata anche nei Moduli di Budget & Business plan e Elaborazioni economico-finanziarie quando verranno ivi importati dei bilanci dal Modulo di Immissione; c) Infine, modificare la descrizione anche nel piano dei conti aziendale, agendo in Menu Operazioni/Piano dei conti o anche modificando la voce direttamente in Menu Operazioni/Bilanci. 


Menu Operazioni/Bilanci
- Inserimento manuale di un bilancio nel Modulo Immissione
Se dovete ancora inserire anche l'azienda, vedere le relative istruzioni. Se, invece, avete già inserito l'azienda e il suo nome compare nella parte più alta della finestra (altrimenti sceglierla in Menu Operazioni/Aziende), andare in Menu Operazioni/Bilanci, inserire la "Data" (esempio: 31/12/2006) e clickare su "Nuovo". Inserire gli importi nelle colonne Dare e Avere dei soli sottoconti (ultimo livello del piano dei conti). Nelle colonne Rettifiche Dare e Avere inserire eventuali rettifiche ai dati contabili. Con il pulsante Quadratura" accertarsi della correttezza dei dati inseriti: lo sbilancio patrimoniale deve essere pari allo sbilancio economico, e corrispondente al risultato economico (utile o perdita). In caso di problemi, vedere anche le Faq successive. Si consiglia di stampare da Menu ?/Sommario le "Istruzioni passo a passo".

- Tra le date, non compare la data del bilancio appena acquisito
Per sicurezza rifare la procedura Menu Operazioni/Importa bilanci, pulsante "2-Acquisici". Se ancora il bilancio non comparirà in Menu Operazioni/Bilanci, significa che non è avvenuta correttamente la importazione del file contabile. In particolare verificare che il contenuto del file contabile sia presente in Menu Operazioni/Importa Bilanci, nella scheda Bilancio. Se in tale scheda non è presente il contenuto del file contabile, riprovare a rifare la importazione del file. Vedi anche "Il file importato non viene riconosciuto".

- Clickando su Nuovo non compare alcun piano dei conti 
Significa che l'azienda non è stata dotata di un piano dei conti. Andare in Menu Operazioni/Aziende, selezionare l'azienda e clickare su Modifica.Nella casella "tipo piano dei conti" occorre selezionare un'azienda da cui copiare il piano dei conti, a seconda del tipo di piano dei conti desiderato; sono pre-caricate alcune aziende di prova, da cui è possibile copiare il relativo piano dei conti; per copiare il piano dei conti standard Teamsystem, selezionare l'apposita "Azienda di prova Teamsystem"; se, invece, si devono inserire dei bilanci in formato civilistico, scegliere l'"Azienda prova il Piano dei conti del Bilancio Civilistico"; in tutti gli altri casi è consigliabile scegliere l'"Azienda con il Piano dei conti utilizzato da Top Value"; è ovviamente possibile copiare il piano dei conti anche da altre aziende eventualmente già caricate dall'utente; dopo aver scelto l'azienda da cui copiare il piano dei conti, rispondere di Si al messaggio. Per uscire dall'anagrafica clickare su Ok. Si consiglia di stampare da Menu ?/Sommario, le "Istruzioni passo a passo".

- Lo schema del piano dei conti non corrisponde alle attese
Significa che l'azienda è stata dotata di un piano dei conti diverso da quello atteso. E' necessario cancellare l'azienda e reinserila dotandola, questa volta, del piano dei conti desiderato. Andare in Menu Operazioni/Aziende, selezionare l'azienda e clickare su Cancella: andranno persi tutti i bilanci inseriti. Quindi inserire di nuovo l'azienda (vedi istruzioni). Se si desidera avere più piani dei conti per una stessa azienda, vedere qui le istruzioni.

- Vorrei avere più piani dei conti per una stessa azienda
Ogni azienda può essere dotata di un solo piano dei conti. E' però possibile creare più aziende con lo stesso nome, e ciascuna dotarla di un piano dei conti diverso.  Nel Modulo di Elaboraz. economico-finanziarie, sarà poi possibile, in uno stesso documento, importare bilanci da più aziende. Vedi anche " Importare bilanci da più aziende". 

- Vorrei aggiungere un nuovo conto non presente nel bilancio importato
Aprire un bilancio. Posizionarsi in fondo, nella prima riga bianca dello schema e clickare sulla colonna «Cod. pdc»: utilizzando la tendina che comparirà, selezionare il conto desiderato. Alle successive aperture del bilancio il conto verrà normalmente ordinato nello schema di bilancio in base al codice del conto. 
Se si desidera inserire un conto nuovo, vedi "Inserimento di un nuovo conto". 

- Vorrei aggiungere un nuovo conto non presente nel piano dei conti dell'azienda
Aprire un bilancio. Posizionarsi in fondo, nella prima riga bianca dello schema e clickare sulla colonna «Cod. pdc»: utilizzando la tendina che comparirà, selezionare «Nuovo conto». Nella finestra che apparirà: a) inserire il Codice numerico di 12  cifre, diviso in  tre parti: Gruppo (3 numeri), Conto (quattro numeri) e Sottoconto (cinque numeri) da indicare  senza interruzioni o spazi di separazione; b) Sezione bilancio: indicare la sezione di bilancio; c) Descrizione: descrizione del Gruppo, Conto o Sottoconto. Clickare su Chiudi. Ricordarsi di creare la Corrispondenza con Top Value. Vedi anche "Creare una Corrispondenza con Top Value". Terminato l'inserimento, posizionarsi sempre in fondo, nella prima riga bianca dello schema e clickare sulla colonna «Cod. pdc»: utilizzando la tendina che comparirà, selezionare il conto appena creato. Alle successive aperture del bilancio il conto verrà normalmente ordinato nello schema di bilancio in base al codice del conto.

- Il bilancio squadra
In genere è normale che il bilancio quadri o che ci sia uno sbilancio patrimoniale pari allo sbilancio economico, e corrispondente al risultato economico (utile o perdita). Se lo sbilancio è diverso: 
caso a) se il bilancio è stato importato in automatico, assicurarsi che nel file contabile il bilancio quadri. Se quadra, allora significa che l'importazione in Top Value non è avvenuta correttamente. Accertarsi in Menu Operazioni/Importa bilanci/nella scheda Associazioni che le radici siano corrette e che non siano stati importati conti attribuendo loro una "sezione bilancio" sbagliata. Se le sezioni sono corrette, allora significa che non sono state importate tutte e righe del file contabile. Ricercare la/e voci mancanti ed inserirle a mano in Menu Operazioni/Bilanci (vedi istruzioni).
caso b) se il bilancio è stato inserito a mano, accertarsi che il bilancio contabile cartaceo quadri. Se quadra, allora significa che l'utente ha commesso errori nell'inserimento dei dati e dovrà fare gli opportuni controlli e correzioni. 

MODULO BUDGET & BUSINESS PLAN

- Come posso personalizzare un conto?
Si consiglia di effettuare la personalizzazione delle voci, direttamente nel Modulo di Immissione (Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value); in tal modo, importando in Budget & Business plan e nel Modulo di Elaboraz. economico-finanziarie i bilanci dal Modulo di Immissione, verranno anche importate tutte le voci personalizzate dall’utente. 
Le personalizzazione fatte negli altri Moduli, invece, hanno effetto solo nel documento in cui sono fatte. 
Se si desidera effettuare le personalizzazioni nel Modulo di Immissione, visualizza le relative istruzioni. Se invece si desidera effettuarle negli altri Moduli, questa è la procedura, applicabile solo a quelle voci di colore violetto: -) con il mouse o le frecce direzionali, posizionarsi sulla voce che si intende personalizzare, o in qualsiasi altro punto della stessa riga; -) quindi scegliere Menu Modifica/Modifica voce riga, oppure premere il tasto F3.

- Vorrei partire da un documento già fatto in Pianificazione e sviluppare delle ipotesi alternative.
Nel Modulo Budget & Business plan aprire il documento desiderato. Quindi scegliere Menu File/Salva come e salvare il documento con un altro nome. In tal modo rimarrà sempre il documento originario, mentre nel nuovo file potrete apportare tutte le modifiche desiderate.


Menu File/Parametri documento
- Non riesco a rimodificare alcuni parametri
Alcuni dati inseriti dall'utente nei Parametri non sono più modificabili dopo aver confermato con Ok, in quanto servono al software per "parametrizzare" il documento di lavoro. Pertanto controllare bene i parametri inseriti primi di confermare. Altrimenti è necessario rifare il documento da capo.


Menu File/Importa da Modulo Immissione
- Importando il bilancio esce "Errore run-time 74" e il Modulo si chiude
L'errore è causato dal fatto che il bilancio che si sta importando ha uno o più conti per i quali non è stata specificata la "sezione bilancio" (attivo, passivo, costo, ricavo) nel Modulo di immissione. Per risolvere, entrare nel Modulo di  immissione, scegliere l'azienda in questione e andare in Menu Operazioni/Piano dei conti; con le freccine in fondo alla finestrella scorrere il piano dei conti e individuare i conti ai quali manca il flag della sezione bilancio, quindi inserirla.

- Dopo aver importato il bilancio appaiono messaggi di "sbilancio patrimoniale"
Vai a risposta. 

- Vorrei importare un bilancio per effettuare l'analisi degli scostamenti 
Entrare in Menu File/Importa da Modulo Immissione; fare un click sull'azienda desiderata; selezionare la data di bilancio desiderata tra quelle proposte dal programma e trascinarla nelle caselle "1 trimestre per scostamenti", se si sta importando un mese relativo al primo trimestre, oppure nelle caselle relative al trimestre corretto; clickare su OK.

- Vorrei cambiare il conto in cui viene importato un costo
Nel Modulo di Immissione occorre cambiare la "Corrispondenza con Top Value". In Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value, nella riga del conto che si desidera variare, scegliere nella colonna "Corrisponde nello schema di T.V." la voce desiderata. La variazione avrà effetto negli altri Moduli soltanto alla prossima volta che verrà usata la procedura "Importa da Modulo di Immissione". Se non si trova la Corrispondenza adatta o se si desidera utilizzare la colonna "descrizione personalizzata" vedere l'argomento correlato.


Menu File/Esporta fascicolo su Excel
- Non trovo il fascicolo generato
Quando si clicka sul pulsante "crea fascicolo Excel" esce un messaggio che informa in quale cartella e con quale nome è stato salvato il fascicolo.


Menu File/Salva
- Come faccio a trasferire un lavoro da un computer all'altro?
A) Copiatura di files creati nei Moduli Budget & Business plan, Elaboraz. Economico-finanziarie, Valutazione aziendale: salvare sul dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro) il file che si intende copiare sull’altro computer.
B) Trasferimento dei bilanci e lavori inseriti nel Modulo di Immissione dati: tutti i dati inseriti dall'utente vengono inseriti automaticamente nel database denominato "data.accdb” situato nella cartella del software (di default c:\programmi\top value; in caso di uso del software in rete, il database sarà ubicato nella cartella in cui lo ha messo l'utente). Copiare tale file sul dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro). Se nel Modulo di Immissione del computer di destinazione sono stati inseriti dei bilanci che non si desidera perdere, prima di copiare il nuovo file “data.accdb” ridenominare quello già esistente (es.: dataold.accdb), in modo da poterlo reintegrare all’occorrenza.


Menu Preesistente
- Il CE e/o lo SP importati non quadrano
Vedi il paragrafo A) dell'argomento correlato. 


Menu Budgets/Tabelle
- Le mie vendite (o acquisti) hanno diverse aliquote iva
In Menu Budgets/Tabelle, nella voce "Aliquota Iva media vendite Italia" inserire l'aliquota media ponderata. Lo stesso vale anche per gli Acquisti di merci.

- Voglio prevedere il ricorso ad anticipi SBF
In primo luogo si fa presente che la complessa gestione dei "finanziamenti c/anticipi sbf" può essere evitata attraverso la seguente soluzione: 
è possibile gestire unitariamente i "fidi c/anticipi" e i "fidi cassa", semplicemente inserendo in "Menu Budgets/Tabelle" alla voce "tassi su c/c passivi" un tasso medio ponderato tra tali due forme di finanziamento bancario, ed inserendo alla voce "Fidi cassa" la somma di tutti gli affidamenti a breve (cassa+c/anticipi).  In tale caso, sia in "Menu Piani/SP Previsionale" che in "Menu Piani/Budget di cassa mensile", il saldo delle "banche a breve" sarà da intendersi cumulativo sia dell'utilizzo dei fidi cassa che di quelli c/anticipi.
Se invece si desidera attivare la gestione degli anticipi SBF, procedere come segue:
- in "Menu Budgets/Tabelle": alla voce "Tassi su Finanziamenti c/anticipi e vari" indicare il tasso; alla voce "% per anticipo su fatture emesse" specificare la percentuale che la banca è solita anticipare (80%, 100%, ecc.) sulle fatture di vendita; alla voce "Fidi bancari c/anticipi" inserire il fido-castelletto massimo a disposizione.
A questo punto il software, ogni mese, calcolerà il ricorso a tale forma di finanziamento tenendo conto: - del saldo "finanziamenti c/anticipi sbf" a inizio mese; - del nuovo portafoglio disponibile (fatturato del mese + iva, nei limiti della percentuale specificata in Menu Budgets/Tabelle); -  dei crediti scaduti (Budget di cassa mensile, voce "Incassi da clienti" del mese di riferimento, sempre nei limiti della percentuale specificata in Menu Budgets/Tabelle); - il tutto entro i limiti massimi del castelletto disponibile, e solo nel caso in cui esista un fabbisogno finanziario (cioè che il saldo banche sia passivo, e non attivo). Se da tali calcoli emerge la necessità di aumentare l'utilizzo del castelletto, tale importo sarà inserito dal software nel "Budget di cassa mensile" (in Menu Piani) alla voce "Accens. Finanz. c/Anticipi e Vari", mentre in caso di riduzione dell'utilizzo del castelletto, l'importo sarà inserito nel "Budget di cassa mensile" alla voce "Rimborso Finanz. c/Anticipi e Vari". 
Si precisa che se in un mese Top Value non anticipa i nuovi crediti maturati in quel mese in quanto ritiene che ciò non sia finanziariamente necessario, tale portafoglio inutilizzato non verrà anticipato da Top Value nei mesi successivi ancorchè ce ne sia bisogno. L'utente ha comunque la possibilità di modificare tutte le proposte del software, intervenendo in "Menu Budgets/Varie/Gestione c/anticipi s.b.f.". In particolare:
- la voce "Nuovi crediti disponibili" è il valore dei nuovi crediti del mese (fatturato del mese + iva, nei limiti della percentuale di anticipo specificata in "Menu Budgets/Tabelle");
- la voce "Crediti scaduti nel mese" è il valore dei crediti scaduti nel mese ("Menu Piani/Budget di cassa mensile", voce "Incassi da clienti" del mese di riferimento, nei limiti della percentuale di anticipo specificata in "Menu Budgets/Tabelle");
- la voce "Utilizzo castelletto" indica il saldo complessivo dei "Finanziamenti c/anticipi" che risultano accesi alla fine del mese di riferimento;
- la voce "Variazione" consiste nella variazione intervenuta nel mese al saldo di cui sopra. Es.: -245.716 significa che nel mese di riferimento il ricorso ai "Finanziamenti c/anticipi" è diminuito di tale importo.  E' proprio tale importo che il software inserisce in automatico in "Menu Piani/Budget di cassa mensili" alle voci "Accens. Finanz. c/Anticipi e Vari" (quando la variazione è positiva) o "Rimborso Finanz. c/Anticipi e Vari" (quando la variazione è positiva).
Tutte le suddette voci sono liberamente sovrascrivibili dall'Utente. In alternativa, se l'utente desidera determinare da sè i "Finanziamenti sbf" è sufficiente che agisca direttamente sulle due anzidette voci del "Budget di cassa mensile" (menu Piani): nell'ultima riga del "Budget di cassa" potrà immediatamente controllare se il saldo complessivo dei "Finanziamenti c/anticipi" è quello desiderato..
Top Value calcola in automatico gli interessi passivi sui finanziamenti in argomento, applicando ai saldi mensili di tali finanziamento risultanti nell'ultima riga del "Budget di cassa mensile" (o dallo Stato Patrimoniale relativamente al quarto e quinto anno), i tassi indicati in "Menu Budgets/Tabelle".
Anche per la gestione dei "finanziamenti import" è possibile utilizzare gli stessi meccanismi dell'anticipo sbf.  In particolare, in "Menu Budgets/Varie/Gestione c/anticipi s.b.f." inserire gli importi da anticipare in "Nuovi crediti disponibili", e quelli da rimborsare in "Crediti scaduti nel mese".
Si precisa, infine, che se nello "S.P. preesistente" alla voce "Finanziamenti c/anticipi e Vari" sono stati inseriti anche "finanziamenti vari" (finanziamenti soci a breve, ecc.) il rimborso di tali finanziamenti diversi dagli "c/anticipi+sbf"" va gestito manualmente in "Menu Preesistente/Incassi e pagamenti" alla voce "Rimborso finanziamenti a breve vari"; in tal modo il software saprà, per differenza, il saldo iniziale dei "c/anticipi+sbf".


Menu Budgets/Commerciale/Vendite
- Non so dove specificare la quota di vendite all'estero
Per i primi tre esercizi previsionali vanno specificate in Menu Budgets/Commerciale/Vendite/per mix prodotti/Pulsante successivo, cioè nella tabella in cui si gestisce la distribuzione mensile del fatturato: per ogni mese specificare la percentuale di vendite Italia e Estero. Per gli anni successivi, invece, agire in Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, prima tabella.

- Appare il messaggio "Sbilancio vendite annuali/mensili"
Entrare in Menu Budgets/Commerciale/Vendite/per mix prodotti/Pulsante successivo, cioè nella tabella in cui si gestisce la distribuzione mensile del fatturato. Per ciascuno dei tre anni previsionali ivi previsti accertarsi che le voci "Sbilancio" siano a zero (o comunque presentino valori inferiori a 10). In caso di sbilancio significa che la somma di tutte le percentuali mensili previste non è pari a 100: correggere.
Qualora, invece, le voci "Sbilancio" siano pari a zero: se in Menu File/Parametri documento sono stati previsti per il primo anno sia mesi consuntivi che mesi previsionali, accertarsi che la stima delle vendite relative ai mesi previsionali siano inserite in Menu Budgets/Commerciale/Vendite/per mix prodotti, nella colonna "Frazione previsionale". 


Menu Budgets/Commerciale/Altre Variabili
- Alcuni valori sono proposti in automatico. Perchè?
I valori proposti vengono assunti dal bilancio inserito nel Menu Preesistente. L'utente può liberamente sovrascriverli.

- Appare il messaggio "Errata indicazione di pagamento dei clienti"
In Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse alla clientela", accertarsi che il "TOT. %" di tutti i cinque anni sia pari a 100, altrimenti correggere.


Menu Budgets/Acquisti
- Il valore degli acquisti nel CE previsionale sembra anomalo
Vai a risposta.

- Vorrei controllare e modificare gli acquisti mensili previsti dal software
Andare in Menu Budgets/Acquisti/Risultati/Acquisti/pulsante successivo. Il programma, disponendo di tutti i dati necessari (fatturato mensile, consumi, rotazioni del magazzino, ecc.) effettua tutti i calcoli in automatico. Tuttavia l'utente, se lo ritiene opportuno, può apportare delle "Rettifiche manuali", in ordine alla distribuzione mensile degli acquisti e non alla loro entità complessiva. Pertanto l'utente potrà aumentare gli acquisti di alcuni mesi e diminuire quelli di altri mesi, ma senza variare l'importo annuo complessivo degli acquisti. Infatti, se si desidera variare l'importo complessivo annuo degli acquisti è necessario modificare i consumi (menu Budget/Budget Acquisti/Calcolo consumi) o le rimanenze finali.


Menu Budgets/Acquisti/Altre Variabili
- Appare il messaggio "Errata indicazione di pagamento dei fornitori"
In Menu Budgets/Acquisti/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse dai fornitori operativi", accertarsi che il "TOT. %" di tutti i cinque anni sia pari a 100, altrimenti correggere.

- Alcuni valori sono proposti in automatico. Perchè?
I valori proposti vengono assunti dal bilancio inserito nel Menu Preesistente. L'utente può liberamente sovrascriverli.


Menu Budgets/Scorte
- Il valore delle rimanenze finali nei piani previsionali sembra anomalo
Vai a risposta.


Menu Budgets/Costo del lavoro
- Mi compare un messaggio che mi dice che non ho previsto uscita di TFR
Il messaggio compare quando in un esercizio l'utente ha previsto un calo di addetti (in Menu Budgets/Costo lavoro interno o in Menu Budgets/Varie/Gestione mensile costo del lavoro) e non ha previsto alcuna erogazione di Tfr in Menu Budgets/Costo lavoro interno/clickare per due volte il pulsante successivo, seconda tabella in fondo.

- Devo prevedere l'erogazione del fondo TFR per acconti o cessazioni del rapporto
Andare in Menu Budgets/Costo lavoro interno/clickare per due volte il pulsante successivo, seconda tabella in fondo.

- Il numero dei miei addetti varia nel corso dell'anno: come posso gestirli? 
Se la stagionalità del costo del lavoro è rilevante, gestirla in Menu Budgets/Varie/Gestione mensile costo del lavoro. Si suggerisce di entrare nella voce di Menu e aprire l'Help in linea premendo il pulsante con il punto interrogativo e la freccia nera.


Menu Budgets/Altre aree
- Come posso gestire i leasing?
Vai a risposta.

- Come posso gestire i contributi agevolati?
I Contributi già incassati alla data di inizio della pianificazione vanno gestiti alla voce Menu Preesistente/Rimborso finanziamenti/Contributi agevolati. Quelli relativi a Contributi che verranno incassati nel corso degli esercizi previsionali, invece, vanno gestiti in Menu Budgets/Finanziamenti/Contributi agevolati. In entrambi i casi seguire le istruzioni che troverete nel Manuale o nell'Help in linea relativo a tali voci di Menu.

- I costi aumentano in maniera anomala
Per ciascun costo il valore proposto dal software è pari a quello del bilancio preesistente (rapportato ad anno se il bilancio preesistente si riferisce ad una porzione di anno), aumentato di una percentuale pari al tasso di inflazione (indicata in Menu Budgets/Tabelle) e aumentato in funzione della variabilità del costo: il software assume la variazione percentuale del fatturato e la rapporta al coefficiente di variabilità del costo (seconda colonna da sinistra). Tale coefficiente esprime la variabilità del costo al variare del fatturato (100= variabile; 0= fisso; da 1 a 99= semivariabile). Ogni proposta fatta dal software può essere liberamente sovrascritta dall'utente. 

- Devo prevedere il trattamento di fine mandato agli amministratori
Inserirlo in Menu Budgets/Altre aree/Inserimento, tra i "Costi presunti futuri" (accantonamenti) alla voce "Altri accantonamenti > 12 mesi". I pagamenti possono essere previsti in Menu Piani/Budget di cassa, tra gli Impieghi alla voce "Erogazione altri fondi > 12 mesi".

- Appaiono dei valori anomali: ##### o DIV/0
I DIV/0 in genere sono causati da caratteri impropri inseriti inavvertitamente dall'utente al posto dei numeri. Si suggerisce di salvare il documento e uscire. Quindi rientrare nel Modulo di Budget & Business plan e riaprire il documento: in genere Top Value riesce ad auto-eliminare eventuali anomalie. 
I #####, invece, dipendono da un numero eccessivi di caratteri o decimali rispetto alla grandezza della colonna. Per risolvere: con "Menu Modifica/Dimensiona" colonna allargare la colonna, oppure con "Menu Modifica/Formato casella" agire sul formato del carattere o sul numero dei decimali.


Menu Budgets/Investimenti
- Nel budget di cassa viene proposto un pagamento trimestrale degli investimenti, e voglio modificarlo 
Andare in Menu Budgets/Investimenti/Inserimento/pulsante successivo. Il pagamento può essere inserito dall'utente anche in un anno diverso rispetto a quello proposto dal software. Ciò vale sia per le cessioni previste in Menu Preesistente/Piano ammortamenti/prima tabella, sia per quelle inserite in Menu Budgets/Investimenti/Inserimento/seconda tabella..

- Come posso gestire un leasing?
Vai a risposta.

- Devo prevedere una plusvalenza/minusvalenza su una dismissione
In caso di disinvestimenti, il costo storico del bene ceduto va inserito: a) in Menu Preesistente/Piano ammortamenti/prima tabella, se trattasi di un bene presente nel bilancio inserito in Menu Preesistente; b) in Menu Budgets/Investimenti/Inserimento/seconda tabella, se trattasi della cessione di un bene il cui acquisto era stato previsto nella tabella superiore. In entrambi i casi, eventuali plusvalenze o minusvalenze vanno inserite in Menu Budgets/Altre aree/Inserimento, nella gestione straordinaria. Ai fini finanziari, troverete tali partire straordinarie in Menu Piani/Budget di cassa, tra le entrate, alla voce "Disinvestimento beni strumentali", unitamente al valore contabile netto dei beni ceduti, negli stessi mesi in cui, in Menu Budgets/Investimenti/Inserimento/pulsante successivo, è stato previsto l'incasso del disinvestimento. 
 

Menu Budgets/Finanziamenti
- Devo inserire un mutuo con rimborso in più rate annue (mensili, trimestrali, ecc.)
Il nr delle rate è inseribile direttamente in menu Budgets/Finanziamenti/Mutui e altri fin..

- Come posso gestire il preammortamento di un mutuo?
In caso di preammortamento, agire come segue: 1) inserire il preammortamento in “Menu Budgets/Finanziamenti/Mutui e Finanz. vari” alla voce “Altri finanziamenti > 12 mesi”, nell’anno in cui viene erogato; 2) nell’anno in cui inizia l’ammortamento, inserire il mutuo in “Menu Budgets/Finanziamenti/Mutui e Finanz. vari” alla voce “Mutui passivi”. ESEMPIO: mutuo di EUR 1.000.000, durata 5 anni + 1 di preammortamento, erogato a marzo 2025. Tasso di preammortamento del 4% da pagarsi semestralmente; tasso a regime 5%. 1) In “Menu Budgets/Finanziamenti/Mutui e Finanz. vari” inserire nel 2025 alla voce “Altri finanziamenti > 12 mesi” EUR 1.000.000, tasso 4%, erogazione mese 3, durata mesi 12, interessi liquidati 6 (che sta per semestrale), Preammortamento 1 (Si); 2) Sempre in “Menu Budgets/Finanziamenti/Mutui e Finanz. vari” inserire nel 2026 alla voce “Mutui passivi” EUR 1.000.000, tasso 5%, anni 5, mese erogazione 3, rate annue 2 (cioè semestrale).

- Voglio prevedere il ricorso ad anticipi SBF
Vai a risposta.


Menu Budgets/Varie/ Dettaglio iva
- Come posso compensare o chiedere a rimborso il Credito Iva?
Vai a risposta.

Le mie vendite (o acquisti) hanno diverse aliquote iva
Vai a risposta.


Menu Budgets/Varie/ Dettaglio imposte
- Come posso gestire il pagamento rateale delle imposte dirette?
Vai a risposta. 

- Ho delle plusvalenze che voglio fiscalmente rateizzare in più anni
Se l'importo della plusvalenza è stata inserita completamente tra i proventi straordinari di un esercizio (in Menu Budgets/Altre aree), ma fiscalmente la si vuole rateizzare in più anni, procedere come segue: andare in Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte; alla voce "variazioni in diminuzione", nell'esercizio in cui è stata economicamente imputata la plusvalenza inserire l'importo che si desidera trasferire fiscalmente agli esercizi successivi; in tali esercizi successivi inserire la pertinente quota di plusvalenza nella voce "variazioni in aumento".

- Come posso gestire le imposte differite o anticipate?  
IMPOSTE ANTICIPATE
Gestione delle imposte anticipate già esistenti nel bilancio Preesistente.
In Menu Preesistente/CE, inserirle tra gli accantonamenti, alla voce "Imposte differite/anticipate" (nei riclassificati Top Value li sommerà alla voce "Imposte d’esercizio").
In Menu Preesistente/SP, inserirle tra in diminuzione dei "Debiti Tributari". Negli anni successivi, il loro "recupero" va indicato in Menu Budgets/Altre aree operative/Inserimento, tra gli accantonamenti alla voce "Imposte differite/Anticipate", con il segno + (più): Top Value aumenterà di tale importo, nelle riclassificazioni, la voce Imposte d’esercizio, e stornerà i Debiti Tributari.
Qualora, ai fini delle rilcassificazioni e degli indici di bilancio, si desideri inserire il Credito per imposte anticipate nell’Attivo patrimoniale, tra i crediti a breve e/o a medio-lungo termine, importare i bilanci previsionali nel Modulo di Analisi di bilancio, ed apportare le modifiche in Menu Inserimento/Stato patrimoniale.
Gestione delle imposte anticipate create nei bilanci previsionali.
Ai fini del calcolo delle imposte d’esercizio, è possibile apportare, per ciascun esercizio, tutte le variazioni in aumento o in diminuzione in "Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte". In tale tabella il software calcola le imposte che verranno effettivamente versate l’anno successivo (incluse, quindi, anche le imposte anticipate). Agendo sulle variazioni in aumento e diminuzione di ciascun esercizio, è quindi possibile calcolare le imposte che verranno effettivamente pagate in ciascun esercizio, senza dover procedere alla rivelazione di imposte anticipate e differite.
Se invece, ai fini del business plan che si sta realizzando è importante una fedele rappresentazione civilistica delle imposte anticipate, è necessario procedere come segue.
Andare in Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte ed inserire la variazione in aumento (non inserire le relative variazione in diminuzione negli anni successivi). In tal modo le imposte che il software calcolerà in tale tabella nell’anno in cui si creano le imposte anticipate, corrisponderanno alle imposte che verranno pagate l’anno successivo.
Quindi calcolare manualmente le imposte anticipate (che rappresentano un "di cui" di quelle già calcolate dal software nella suddetta tabella "Dettaglio imposte) ed inserirle in Menu Budgets/Altre aree operative/Inserimento, tra gli accantonamenti alla voce "Imposte differite/Anticipate", con il segno – (meno): nelle varie riclassificazioni economiche Top Value le inserirà nella voce "Imposte d’esercizio".
Nello SP il software le inserirà tra i tra i "Debiti tributari". Negli anni successivi, il loro "recupero" va indicato sempre in Menu Budgets/Altre aree operative/Inserimento, tra gli accantonamenti alla voce "Imposte differite/Anticipate", con il segno + (più).
Qualora, ai fini delle rilcassificazioni e degli indici di bilancio, si desideri inserire il Credito per imposte anticipate nell’Attivo patrimoniale, tra i crediti a breve e/o a medio-lungo termine, importare i bilanci previsionali nel Modulo di Analisi di bilancio, ed apportare le modifiche in Menu Inserimento/Stato patrimoniale.
IMPOSTE DIFFERITE
Gestione delle imposte differite nel bilancio Preesistente.
In Menu Preesistente/CE, inserirle tra gli accantonamenti, alla voce "Imposte differite/Anticipate": nelle varie riclassificazioni economiche Top Value le inserirà nella voce "Imposte d’esercizio".
In Menu Preesistente/SP, inserirle tra i "Debiti tributari". Il loro pagamento va previsto, per i primi tre esercizi previsionali, in Menu Piani/Budget di cassa mensile, tra gli Impieghi, alla voce "Imposte dirette". I pagamenti relativi al quarto e quinto esercizio vanno gestiti diminuendo direttamente il debito in Menu Piani/Sp previsionale. 
Poiché nelle riclassificazioni Top Value inserisce la voce "Debiti tributari" tra i debiti a breve, se l’utente preferisce può inserire la parte di debito ultrannuale nella voce "Altri Fondi spese > 12 mesi". In tale caso il loro pagamento va previsto, per i primi tre esercizi previsionali, in Menu Piani/Budget di cassa mensile, tra gli Impieghi, alla voce "Erogazione fondi > 12 mesi". I pagamenti relativi al quarto e quinto esercizio vanno gestiti diminuendo direttamente il debito in Menu Piani/Sp previsionale. 
Gestione delle imposte differite create nei bilanci previsionali.
Ai fini del calcolo delle imposte d’esercizio, è possibile apportare, per ciascun esercizio, tutte le variazioni in aumento o in diminuzione in "Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte". In tale tabella il software calcola le "imposte correnti", cioè quelle che verranno effettivamente versate l’anno successivo (senza includere, quindi, le imposte differite). Agendo sulle variazioni in aumento e diminuzione di ciascun esercizio, è quindi possibile calcolare le imposte che verranno effettivamente pagate in ciascun esercizio, senza dover procedere alla rivelazione di imposte anticipate e differite.
Se invece, ai fini del business plan che si sta realizzando è importante una fedele rappresentazione civilistica delle imposte differite, è necessario procedere come segue.
Andare in Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte ed inserire la variazione in diminuzione (non inserire le relative variazione in aumento negli anni successivi). In tal modo le imposte che il software calcolerà in tale tabella nell’anno in cui si creano le imposte differite, corrisponderanno alle sole "imposte correnti".
Quindi calcolare manualmente le imposte differite ed inserirle in Menu Budgets/Altre aree operative/Inserimento, tra gli accantonamenti alla voce "Imposte differite" (nei riclassificati Top Value li sommerà alla voce "Imposte d’esercizio").
Nello SP il software le inserirà tra i tra i "Debiti tributari". Il loro pagamento va previsto, per i primi tre esercizi previsionali, in Menu Piani/Budget di cassa mensile, tra gli Impieghi, alla voce "Imposte dirette". I pagamenti relativi al quarto e quinto esercizio vanno gestiti diminuendo direttamente il debito in Menu Piani/Sp previsionale. Detti pagamenti si aggiungeranno alle "imposte correnti" relativi a tali esercizi successivi, che il software avrà calcolato Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte. Poiché nelle riclassificazioni Top Value inserisce la voce "Debiti tributari" tra i debiti a breve, ai fini dell’analisi di bilancio l’utente può inserire la parte di debito ultrannuale nella voce "Altri Fondi spese > 12 mesi", dopo avere importato i bilanci previsionali nel Modulo di Analisi di bilancio, apportando le modifiche in Menu Inserimento/Stato patrimoniale di detto Modulo.

- Devo inserire delle variazioni del reddito imponibile in aumento o in diminuzione
In Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte è possibile apportare tutte le rettifiche desiderate per il calcolo delle imposte dirette, incluso l'inserimento di variazioni in aumento e diminuzione.


Menu Budgets/Varie/Gestione mensile costo del lavoro
- Il numero dei miei addetti varia nel corso dell'anno: come posso gestirli? 
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Menu Budgets/Varie/Rettifiche a mutui passivi
- Devo inserire un mutuo con rimborso in più rate annue (mensili, trimestrali, ecc.)
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- Come posso gestire il preammortamento di un mutuo?
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Menu Budgets/Varie/Gestione c/anticipi SBF
- Voglio prevedere il ricorso ad anticipi SBF
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Menu Piani/C.e. previsionale
- Il valore degli acquisti appare anomalo
Come da regole della ragioneria, gli Acquisti sono pari ai Consumi (cioè il valore delle merci vendute) più o meno (+-) la variazione delle Rimanenze finali. In "Menu Budgets/Acquisti/Calcolo consumi" viene chiesto all'Utente di inserire i Consumi (e non gli acquisti). Gli acquisti sono calcolati dal software sommando ai Consumi indicati dall'Utente, la variazione delle Rimanenze finali. Quindi, se le Rimanenze finali aumentano, gli Acquisti sono pari ai Consumi (Menu Budgets/Acquisti/Calcolo consumi) più l'aumento delle Rimanenze.
Pertanto prima di controllare se gli Acquisti sono pari a quelli attesi, è necessario che l'Utente controlli che il livello delle Rimanenze finali sia pari alla stima desiderata. Per modificare le Rimanenze agire in "Menu Budgets/Scorte/Inserimento variabili". Se non si riescono ad ottenere le Scorte desiderate, si suggerisce di inserire direttamente l'importo desiderato utilizzando la modalità "per scorta fissa", sincerandosi che siano azzerate le altre due modalità (Top Value attiva in automatico la modalità "per giorni di rotazione").
Sistemate le Scorte, se il valore degli Acquisti non è ancora quello desiderato, agire in "Menu Budgets/Acquisti/Calcolo consumi". Anche in tale caso è possibile inserire direttamente l'importo desiderato (importo, ripetiamo, dei consumi e non degli acquisti), utilizzando la modalità "per costi medi unitari": inserire come q.tà 1, e come prezzo medio il totale degli acquisti desiderati", sincerandosi che siano azzerate le altre due modalità (Top Value attiva in automatico la modalità "per incidenza % complessiva").

- Il valore delle rimanenze finali sembra anomalo
Per modificare le Scorte (Rimanenze finali) agire in Menu Budgets/Scorte/Inserimento variabili. Se non si riescono ad ottenere le Scorte desiderate, si suggerisce di inserire l'importo desiderato utilizzando la modalità "per scorta fissa", sincerandosi che siano azzerate le altre due modalità (Top Value attiva in automatico la modalità "per giorni di rotazione").

- Oneri finanziari a breve: modalità di calcolo, e come agire se il loro valore appare anomalo
Il software determina gli "oneri finanziari a breve" applicando il "tasso su c/c passivi" indicato in "Menu Budgets/Tabelle", ai saldi mensili della voce "Banche c/c" che risultano in "Menu Piani/Budget di cassa mensile": in particolare, a ciascun saldo mensile viene applicato il suddetto tasso; gli oneri finanziari così determinati vengono poi addebitati ogni trimestre nel budget di cassa. 
Gli oneri finanziari sono l'ultimo valore da  controllare e sistemare: quindi, solo dopo aver sviluppato tutta la pianificazione, e dopo aver controllato la correttezza dei saldi dello Stato patrimoniale (Menu Piani /S.P. Previsionale), si potrà controllare la congruità degli oneri finanziari. 
Se al termine della pianificazione gli "oneri finanziari" a breve appaiono anomali, in genere ciò è dovuto ad anomalie nel calcolo dei flussi finanziari (Menu Piani/Budget di cassa mensili): la stima previsionale del ricorso alle banche a breve, cioè, non è corretta. Quasi sempre ciò è dovuto ad un'errata previsione nell'incasso dei Clienti e di pagamento dei Fornitori: verificare, quindi, che in "Menu Piani/SP Previsionale", il saldo dei Clienti e dei Fornitori siano corretti. Se tali saldi non sono coerenti, agire sulle dilazioni di incasso e pagamento rispettivamente in "Menu Budgets/Commerciale/Altre variabili" e "Menu Budgets/Acquisti/Altre variabili".
In ogni caso, è possibile agire sul valore degli oneri finanziari variando il "tasso su c/c passivi" in "Menu Budgets/Tabelle", oppure agendo liberamente sulla voce"Altri oneri finanziari" in "Menu Budgets/Altre aree/Inserimento", tra gli "Oneri finanziari".

- Mi compaiono messaggi di "sbilancio patrimoniale"
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- Appaiono dei valori anomali: ##### o DIV/0 
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Menu Piani/S.p. previsionale
- Il valore di "Crediti verso Clienti" appare anomalo
Per pervenire a una previsione corretta dei flussi finanziari è indispensabile che l'utente controlli per lo meno i saldi annuali previsionali di Clienti e Fornitori (in Menu Piani/SP), e delle Rimanenze finali (in Menu Piani/CE), assicurandosi che siano coerenti sia con i valori storici che con le attese future. 
Per modificare il saldo dei "Crediti v/Clienti" agire in Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse alla clientela". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di pagamento dei Clienti esistenti nello SP preesistente. 
Vedi anche argomento correlato.

- Il valore delle "Banche" appare anomalo
Per pervenire a una previsione corretta dei flussi finanziari, e quindi del saldo delle banche a breve, è indispensabile che l'utente controlli per lo meno i saldi annuali previsionali di Clienti e Fornitori (in Menu Piani/SP), e delle Rimanenze finali (in Menu Piani/CE), assicurandosi che siano coerenti sia con i valori storici che con le attese future. Vedi argomenti correlati che consentono di procedere con tali controlli. 

- Il valore di "Debiti verso Fornitori" appare anomalo
Per pervenire a una previsione corretta dei flussi finanziari è indispensabile che l'utente controlli per lo meno i saldi annuali previsionali di Clienti e Fornitori (in Menu Piani/SP), e delle Rimanenze finali (in Menu Piani/CE), assicurandosi che siano coerenti sia con i valori storici che con le attese future. 
Per modificare il saldo dei "Debiti v/Fornitori operativi" agire in Menu Budgets/Acquisti/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse d ai fornitori operativi". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di pagamento dei Fornitori esistenti nello SP preesistente. 
Per modificare il saldo dei "Debiti diversi-Fornitori vari" agire direttamente in Menu Piani/Budget di cassa, variando le numerose voci che riguardano le Spese generali inserite in Menu Budgets/Altre aree. E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di pagamento delle Spese generali. 
Vedi anche argomento correlato. 

- Appaiono dei valori anomali: ##### o DIV/0 
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- Voglio prevedere il ricorso ad anticipi SBF
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- Come posso compensare (o chiedere a rimborso) il Credito Iva?
In caso di rimborso o compensazione del credito Iva, inserire l’importo rimborsato o compensato in menu Budgets/Varie/Dettaglio Iva, pagina 2 di 2 (usare il Pulsante successivo posto sulla barra degli strumenti): in fondo allo schema mensile relativo a ciascuno dei primi tre anni previsionali, è prevista la riga “Rimborso/Compensazione Iva”. Per inserire importi rimborsati/compensati il quarto o il quinto anno previsionale, con il pulsante Precedente tornare alla pagina 1 di 2, ed inserire l’importo nella seconda riga: “Iva Rimborso/Compens.”.


Menu Piani/Budget di cassa mensile
- Investimenti: come modificare la proposta di  pagamento trimestrale
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- Come posso gestire il Risconto attivo su un leasing?
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- Come posso rateizzare il pagamento delle imposte dirette?
Agire in Menu Piani/Budget di cassa mensile alla voce Imposte dirette, tra gli Impieghi. E' possibile spostare il pagamento anche in un anno diverso da quello proposto dal software. Gli interessi possono essere inseriti in Menu Budgets/Altre Aree/Inserimento, tra gli Oneri finanziari, alla voce Altri oneri finanziari.

- Modificare la distribuzione degli "Incassi da Clienti" 
Agire in Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse alla Clientela". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di pagamento dei Clienti esistenti nello SP preesistente. 

- Modificare i pagamenti dei "Fornitori operativi"
Agire in Menu Budgets/Acquisti/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse dai fornitori operativi". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di pagamento dei Fornitori esistenti nello SP preesistente. 


Menu Scostamenti/Budget mensile originario
- Se vario la mensilizzazione dei costi, ha effetto anche sul budget di cassa? 
L’utente può liberamente modificare, tramite sovrascrizione, le proposte di mensilizzazione fatte da Top Value. Ogni modifica fatta dall’utente alla mensilizzazione delle Spese Generali, viene assunta dal software anche ai fini del “Budget di cassa mensile”.


Menu Scostamenti/Scostamenti e riformulazione
- Gestire l'analisi mensile degli scostamenti
Si suggerisce di entrare in Menu Scostamenti/Scostamenti e riformulazione e aprire l'help contestuale premendo sul pulsante con il punto interrogativo e la freccia nera.

MODULO ANALISI DI BILANCIO E RATING CREDITIZIO

- I bilanci importati o agganciati non corrispondono a quelli salvati nel Modulo di Budget & Business plan
Verificare:
- che nel Modulo di Budget & Business plan non sia stata attivata la procedura di analisi degli scostamenti, in Menu Scostamenti/Scostamenti e riformulazione. Se attivata, infatti, sarà il Budget tendenziale a essere  trasferito nel Modulo di Elab. Ec.-Fin., e non il budget originario;
- che nel Modulo di Budget & Business plan, Menu Preesistente/Piano ammortamenti, non siano state azzerate le % nell'ultima tabella in fondo; se si, reinserirle;
- che nel Modulo di Budget & Business plan, Menu Budgets/Investimenti/Altre variabili, non siano state azzerate le % nelle prime due tabelle;  se si, reinserirle
- che non ci siano anomalie nel calcolo delle imposte (ad es.: l'utente ha inserito crediti di imposta superiori alle stesse imposte d'esercizio, ecc.);  se si, correggerle;
- che il file .pnf sia stato salvato con una versione diversa rispetto a quella con cui lo su è aperto nel PC in uso; se si, salvare il file nel Modulo di Budget & Business plna, e quindi rifare la proceura di importazione o aggancio.

Menu File/Esporta fascicolo su Excel
- Non trovo il fascicolo generato
Quando si clicka sul pulsante "crea fascicolo Excel" esce un messaggio che informa in quale cartella e con quale nome è stato salvato il fascicolo.



Menu File/Salva
- Come faccio a trasferire un lavoro da un computer all'altro?
A) Copiatura di files creati nei Moduli Budget & Business plan, Elaboraz. Economico-finanziarie, Valutazione aziendale: salvare sul dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro) il file che si intende copiare sull’altro computer.
B) Trasferimento dei bilanci e lavori inseriti nel Modulo di Immissione dati: tutti i dati inseriti dall'utente vengono inseriti automaticamente nel database denominato "data.accdb” situato nella cartella del software (di default c:\programmi\top value; in caso di uso del software in rete, il database sarà ubicato nella cartella in cui lo ha messo l'utente). Copiare tale file sul dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro). Se nel Modulo di Immissione del computer di destinazione sono stati inseriti dei bilanci che non si desidera perdere, prima di copiare il nuovo file “data.accdb” ridenominare quello già esistente (es.: dataold.accdb), in modo da poterlo reintegrare all’occorrenza.


Menu Inserimento
- Il CE e/o lo SP non quadrano o presentano saldi anomali
Caso A). Se il bilancio è stato inserito a mano, accertarsi che il bilancio contabile cartaceo quadri. Se quadra, allora significa che l'utente ha commesso errori nell'inserimento dei dati e dovrà fare gli opportuni controlli e correzioni. 
Caso B). Se il bilancio è stato importato con la procedura Menu File/Importa da Modulo di Immissione, vedi l'argomento correlato. Se il bilancio è stato importato con la procedura Menu File/Aggancia o Importa da Pianificazione, è probabile che l'anomalia sia presente anche nel Modulo di Budget & Business plan: aprire il file in detto Modulo, correggere l'anomalia, e quindi rifare Menu File/Aggancia o Importa da Pianificazione. In alternativa le anomalie possono essere corrette a mano dall'utente direttamente in Menu Inserimento/CE e SP, lasciando inalterato il file nel Modulo di Budget & Business plan.


Menu Analisi/Analisi economica
- Il valore delle Rimanenze finali appare anomalo
Accertarsi che in Menu Inserimento/Conto economico siano stati inseriti gli importi corretti delle rimanenze iniziali e finali,  e non la variazione delle scorte.

- Vorrei controllare se ogni voce della riclassificazione è corretta 
Non esiste il dettaglio di come è composta ciascuna voce dello schema di riclassificazione. Le riclassificazioni sono state create alla luce dei principi, generalmente accettati, dell'analisi finanziaria di bilancio. Alcune indicazioni sono contenute nell'Help in linea: si suggerisce di entrare nello schema di riclassificazione desiderato e premere il pulsante dell'help contestuale (punto interrogativo con la freccia nera).

- La riclassificazione civilistica presenta anomalie 
Il piano dei conti del Modulo di Analisi (Menu Inserimento) è adatto per analisi di tipo "gestionale" e non contiene tutte le voci necessarie per creare in automatico la riclassificazione "civilistica". Quando si entra nelle riclassificazioni civilistiche esce un messaggio che invita l'utente a controllare ed eventualmente modificare manualmente la proposta di riclassificazione formulata dal software. Tale riclassificazione non è adatta per riclassificare i bilanci storici, ma è invece utile per riclassificare nel formato civilistico business plan e bilanci previsionali. 
Si fa presente che la riclassificazione civilistica non è affidabile nemmeno se nel Modulo di Immissione è stato inserito il bilancio utilizzando il piano dei conti civilistico: importando il bilancio nel presente Modulo di Analisi, infatti, l'originario formato civilistico è stato riconvertito nel piano dei conti gestionale di Top Value. 


Menu Analisi/Analisi patrimoniale
- Il valore delle Rimanenze finali appare anomalo
Come previsto dai principi contabili generalmente accettati, il valore delle Rimanenze finali è calcolato tenendo conto anche di "Acconti da Clienti" e "Acconti a Fornitori merci".

- Vorrei controllare se ogni voce della riclassificazione è corretta 
Non esiste il dettaglio di come è composta ciascuna voce dello schema di riclassificazione. Le riclassificazioni sono state create alla luce dei principi, generalmente accettati, dell'analisi finanziaria di bilancio. Alcune indicazioni sono contenute nell'Help in linea: si suggerisce di entrare nello schema di riclassificazione desiderato e premere il pulsante dell'help contestuale (punto interrogativo con la freccia nera).

- La riclassificazione civilistica presenta anomalie
Il piano dei conti del Modulo di Analisi (Menu Inserimento) è adatto per analisi di tipo "gestionale" e non contiene tutte le voci necessarie per creare in automatico la riclassificazione "civilistica". Quando si entra nelle riclassificazioni civilistiche esce un messaggio che invita l'utente a controllare ed eventualmente modificare manualmente la proposta di riclassificazione formulata dal software. Tale riclassificazione non è adatta per riclassificare i bilanci storici, ma è invece utile per riclassificare nel formato civilistico business plan e bilanci previsionali. 
Si fa presente che la riclassificazione civilistica non è affidabile nemmeno se nel Modulo di Immissione è stato inserito il bilancio utilizzando il piano dei conti civilistico: importando il bilancio nel presente Modulo di Analisi, infatti, l'originario formato civilistico è stato riconvertito nel piano dei conti gestionale di Top Value. 


Menu Analisi/Analisi finanziaria/Rendiconto/Flussi Cassa
- Il saldo finale di un anno non è uguale a quello iniziale dell'anno successivo
In genere ciò è dovuto ad incoerenze contenute nei bilanci inseriti dall'utente. Spesso i Fondi Tfr o i Fondi Ammortamento di fine anno, sono maggiori rispetto ai saldi iniziali + le quote accantonate nell'esercizio. Se sono state apportate modifiche in Menu Inserimento/Dati vari/Analisi di bilancio,  vedi anche l'argomento correlato.

- Compaiono dividendi non corretti
Talvolta, a causa di incoerenze contenute nei bilanci inseriti, il software calcola in automatico "Dividendi erogati", "Quote a breve di Tfr", ecc., in misura diversa da quella reale, e ciò genera anomalie nel calcolo degli Indici di bilancio e del Rendiconto finanziario. Per evitare ciò, le prime volte che si usa il software si consiglia di effettuare i controlli suggeriti al punto 4) delle "Istruzioni passo a passo" contenute in Menu ?/Sommario/prima voce. 

- Desidero modificare mutui e/o investimenti
Top Value propone in automatico i flussi desumibili dai bilanci inseriti dall'utente. Qualora nel bilancio siano compensati flussi di segno opposto (esempio: rimborso di mutui e accensione di nuovi mutui), l'utente può agire inserendo i due flussi in Menu Inserimento/Dati vari/Analisi di bilancio, nelle voci relative a "Dati su Investimenti" e "Dati su Finanziamenti". Prestare molta attenzione che le rettifiche apportate in più e in meno abbiano lo stesso importo, altrimenti si creeranno degli sbilanci. Esempio: se aggiungiamo 100.000 nella voce "Accensione Debiti a ML", occorre poi aumentare di 100.000 anche la voce "Rimborso debiti a ML". 


Menu Analisi/Analisi B.e.p.
- La suddivisione dei costi tra fissi e variabili appare anomala
L’utente può specificare la natura fissa, variabile o semivariabile di ciascun costo in Menu Inserimento/Dati vari/B.E.P. e M.C./pagina 2 di 2, agendo nella colonna "Variab.": 0 significa che il costo è fisso, 100 significa che è variabile, valori tra 1 e 99 indicano la percentuale di semivariabilità del costo. Tale tabella ha effetto su tutte le analisi sviluppate in Menu Analisi/Analisi Bep e sulla sola riclassificazione prevista in Menu Analisi/Analisi Economica/Margine di contribuzione per linea. Per capire come viene gestita la natura fissa e variabile dei costi nelle altre riclassificazione previste in Menu Analisi/Analisi Economica, visualizzare la riclassificazione desiderata e aprire l'Help in linea con il pulsante dell'help contestuale (punto interrogativo con la freccia nera).


Menu Analisi/Indici
- La dilazione media dei debiti commerciali appare anomala 
La "Durata media dei Fornitori commerciali" è calcolata considerando la sola voce "Fornitori operativi" e non anche i "Debiti diversi-Fornitori vari". Quanto al denominatore, vengono considerati soli gli Acquisti di merci/servizi. 
La "Durata media dei Fornitori totali", invece è calcolata considerando sia la sola voce "Fornitori operativi" che la voce "Debiti diversi-Fornitori vari". Quanto al denominatore, vengono considerati sia gli Acquisti di merci/servizi che i servizi inseriti nelle spese generali. 
Le formule usate da Top Value sono le seguenti:
- "Durata media dei Fornitori commerciali": Fornitori operativi al netto di iva/Acquisti netti* 365  
- "Durata media dei Fornitori totali": (Fornitori operativi al netto di iva+Fornitori diversi al netto di iva)/(B6+B7+B8 del CE civilistico) *365  

- Appaiono dei valori anomali o DIV/0
In genere dipende da incoerenze nei dati inseriti dall'utente, spesso riguardanti il Magazzino (caso A) o il Capitale Netto (Caso B). 
A) Se le anomalie riguardano il Magazzino fare i seguenti controlli: a) se in Menu File/Parametri documento è stato selezionato il settore "commerciale" o "servizi", sia nello SP che nel CE andranno utilizzate solo le voci di Acquisti e Rimanenze iniziali/finali relative a "Merci" e non a "Prodotti in corso" o a "Prodotti finiti". Queste due ultime voci vanno utilizzate solo in caso di settore "industriale". Se per correggere tali incoerenze è necessario cambiare qualche corrispondenza nel Modulo di Immissione, vedi argomento correlato. Ricordarsi che le modifiche alle corrispondenze avranno effetto solo al prossimo uso della procedura Menu File/Importa da Modulo di Immissione; b) accertarsi che nello SP e nel CE le rimanenze finali abbiano lo stesso importo, e che siano state utilizzate le stesse voci (spesso capita che nel CE si usi la voce "Merci" e contemporaneamente nello SP si usi la voce "Prodotti finiti", o viceversa); c) accertarsi che nel CE le Rimanenze iniziali e finali siano inserite per intero e non sotto forma di variazione delle scorte. 
B) Se il DIV/0 riguarda il ROE o altri indici che hanno al denominatore il Capitale Netto o il Capitale sociale, in Menu Inserimento/Stato patrimoniale verificare che il Capitale sociale non sia pari a 0 (se è 0, inserire 0,1), o che non sia erroneamente indicata la distribuzione di Dividendi.

- Gli indici che riguardano il magazzino hanno valori anomali o DIV/0
Vai a risposta. 

- Compare un messaggio in cui si parla di bilanci infrannuali 
Qualora almeno uno dei bilanci analizzati sia infrannuale (cioè riferito ad una porzione di esercizio inferiore all’anno), il programma annualizza tutti gli indici, cioè li rapporta ai dodici mesi dell’anno, tenendo conto del numero di mesi che risulta inserito in Menu Inserimento/Dati vari/Analisi bilancio/Nr mesi. Qualora l'esercizio statutario della società non coincide con quello solare, andare in Menu Inserimento/Dati vari/Analisi bilancio/Nr mesi e controllare che negli anni esaminati ci sia inserito il numero 12.

- Alcuni indici appaiono anomali
Se l'anomalia non riguarda i casi precedenti, allora si suggerisce di effettuare i controlli suggeriti al punto 4) delle "Istruzioni passo a passo" contenute in Menu ?/Sommario/prima voce. Talvolta, a causa di incoerenze contenute nei bilanci inseriti, il software calcola in automatico "Dividendi erogati", "Quote a breve di Tfr", ecc., in misura diversa da quella reale, e ciò genera anomalie nel calcolo degli indici. Con i suddetti controlli tutto si normalizza.
Più in generale, anomalie degli indici relativi a bilanci previsionali possono dipendere da anomalie contenute in detti bilanci (saldi Clienti, Fornitori, Magazzino, Banche, ecc., troppo alti o troppo alti), dei quali l'utente non si è accorto. Andare in Menu Inserimento/CE e SP per accertarsi che non sia questo il caso. Eventuali correzioni ai bilanci possono essere operate dall'utente direttamente in Menu Inserimento/CE e SP, anche se è preferibile effettuarle nel Modulo di Budget & Business plan, rifacendo al termine la procedura Menu File/Aggancia o Importa da Pianificazione. 

Menu Analisi/Grafici
- E' possibile personalizzare i grafici?
Si. Fare un click con il tasto destro del mouse sul grafico, per richiamare il Menu che consente la personalizzazione dei grafici.  Ad esempio:
-) se si desidera ridurre il numero di esercizi che il grafico pone a confronto, con il tasto destro del mouse richiamare il Menu e selezionare “Edit chart data”; quindi diminuire opportunamente il numero che è inserito nella casella “Rows”  (intervenire su “Colums” per agire sulle serie); 
-) se si desidera cambiare il tipo di grafico (torta, istogramma, ecc.), con il tasto destro del mouse richiamare il Menu e selezionare "Chart designer"; nella parte centrale della finestra che apparirà potrete scegliere il tipo di grafico che preferite.

- Posso salvare i grafici e usarli in altri programmi?
Si. Fare un click sul grafico col tasto destro del mouse. Dal Menu che apparirà selezionare "Save as". Nella casella "Salva come" della finestra che si aprirà, si consiglia di scegliere come formato di file con cui salvare il grafico il formato ".jpg" o il ".bmp". Per importare in automatico i grafici in Word si veda anche "Creare collegamenti di dati tra Word e Top Value".  

- Ho problemi nella stampa del grafico
Per stampare il grafico selezionare Menu File/Stampa grafico. Se la stampa non parte o presenta anomalie, procedere come segue. Fare un click sul grafico col tasto destro del mouse. Dal Menu che apparirà selezionare "Print". Nella finestra che apparirà selezionare la stampante prescelta,; quindi clickare su "Layout"; selezionare "Best fit" e "Layout for printer". Se permangono ancora i problemi, si suggerisce di riprovare con un'altra stampante.

MODULO VALUTAZIONE AZIENDALE

IMPORTAZIONE DI DATI IN WORD

- Creare collegamenti di dati tra Word e Top Value
La procedura è dettagliatamente descritta nel Menu ?/Sommario/Importazione di dati in Word (è la seconda voce dell'Indice principale) nei Moduli di Budget & Business Plan, Analisi di bilancio e Valuazione aziendale. Il primo capitoletto di dette istruzioni riguarda l'uso di documenti già collegati, mentre il secondo capitoletto riguarda la creazione di nuovi collegamenti.

- Clicko su "Aggiorna valori" ma non succede nulla
Dipende dalle impostazioni di protezione. In Word 2007 e successivi entrare ancora nelle OPZIONI DI WORD andare nella scheda CENTRO PROTEZIONE/Impostazione Centro di protezione/Percorsi attendibili/Aggiungi nuovo percorso, scegliere la cartella di installazione di Top Value e cliccare su Ok. Inoltre, se ai piedi della barra degli strumenti compare l’Avviso che le “macro sono state disabilitate”, cliccare sul pulsante OPZIONI e quindi flaggare “Attiva il contenuto”. Se il problema permane, accertarsi che quando clickate su "Aggiorna valori" siate su un documento di Word che abbia dei "collegamenti" con Top Value, individuabili dallo sfondo grigio del campo. Vedi istruzioni per inserire un collegamento con Top Value.

- Clicko su "Inserisci campo o grafico" ma non succede nulla
Abbassare i livelli di protezione di Word a medio o basso, in modo che accetti il funzionamento di macro, con o senza messaggio di autorizzazione derll'utente. Dopo avere selezionato il livello basso o medio di protezione è necessario chiudere Word e subito dopo riaprirlo, in modo che la modifica venga recepita dal programma.